DATI ECONOMICI

Risultati economici e investimenti del Gruppo A2A

Dati 31 dicembre 2019

Margine operativo lordo per Business Unit
(mnl €)		 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Generazione e Trading 301 370 -18,6
Mercato 229 206 11,2
Ambiente 271 268 1,1
Reti e Calore 461 410 12,4
Estero -3 - n.s.
A2A Smart City 11 11 0,0
Corporate (36) (34) 5,9
Totale 1.234 1.231 0,2

 

 Investimenti per Business Unit
(mln €)		 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Generazione e Trading 88 57 54,4
Mercato 32 21 52,4
Ambiente 96 105 -8,6
Reti e Calore 347 275 26,2
Estero - - n.s.
A2A Smart City 16 11 45,5
Corporate 48 31 54.8
Totale 627 500 25,4

DATI QUANTITATIVI - settore energia elettrica (in GWh)

FONTI 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Produzioni nette 18.095 17.551 3,1
Produzione termoelettrica 13.353 12.948 3,1
Produzione idroelettrica 4.619 4.539 1,8
Produzione fotovoltaica 123 64 92,2
Acquisti 33.284 33.758 (1,4)
Borsa 15.854 12.364 28,2
Grossisti 5.913 3.089 26,7
Portafoglio di Trading/Service 13.517 18.305 (26,2)
TOTALE FONTI 51.379 51.309 0,1

 

USI 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Vendite a Retailer del Gruppo 11.979 8.960 33,7
Vendite ed altri grossisti 11.474 11.622 (1,3)
Vendite in borsa 14.409 12.422 16,0
Portafoglio di Trading/Service 13.517 18.305 (26.2)
TOTALE USI 51.379 51.309 0,1

I dati relativi alle vendite sono riportati al lordo delle perdite.

 

DATI QUANTITATIVI - settore gas (in milioni di m3)

FONTI 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Approvvigionamenti 6.301 5.092 23,7
Prelievi da magazzino (39) 30 n.s.
Autoconsumi / GCN (16) (15) 6,7
Portafoglio di Trading/Service 8.905 5.267 69,1
TOTALE FONTI 15.151 10.374 46,0

 

USI 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Usi Business Unit Commerciale 2.033 1.585 28,3
Usi termoelettrici 2.357 2.098 12,3
Usi Business Unit Calore e Ambiente 79 101 (21,8)
Grossisti 1.777 1.323 34,3
Portafoglio di Trading/Service 8.905 5.267 69,1
TOTALE USI 15.151 10.374 46,0

Le quantità sono esposte a m3 standard riportati al PCS di 38100 MJ alla riconsegna.

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

VOCE 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Ricavi  4.398 3.854 14,1
Margine operativo lordo 301 370 (18,6)
% sui ricavi 6,8% 9,6%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (36) (293) (87,7)
Risultato operativo Netto 265 77 (60,5)
% sui Ricavi 6,0% 2,0%  
Investimenti  88 57 54,4
FTE 1.092 1.103 (1,0)
Costo del personale 88 88 0,0

 

DATI QUANTITATIVI - ENERGIA ELETTRICA

Vendite energia elettrica (GWh) 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Vendite energia elettrica Mercato Libero 11.994 9.192 30,5
Vendite energia elettrica in regime di Maggior Tutela 1.435 1.634 (12,2)
Vendite energia elettrica Mercato Salvaguardia Tutela 227 - n.s.
TOTALE VENDITE ENERGIA ELETTRICA 13.656 10.826 26,1

 

POD energia elettrica (#/1000) 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
POD energia elettrica Mercato Libero 685 569 20,4
POD energia elettrica in regime di Maggior Tutela 489 566 (13,6)
TOTALE POD ENERGIA ELETTRICA 1.174 1.135 3,4

 

DATI QUANTITATIVI - GAS

Vendite gas (Mm3) 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Vendite gas Mercato Libero 1.875 1.338 40,1
Vendite gas in regime di Maggior Tutela 579 587 (1,4)
TOTALE VENDITE GAS 2.454 1.925 27,5

 

PDR gas (#/1000) 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
PDR gas Mercato Libero 744 633 17,5
PDR gas in regime di Maggior Tutela 744 878 (13,3)
TOTALE PDR GAS 1.488 1.511 (1,5)

Le quantità sono riportate al lordo delle perdite.
Il dato relativo ai POD e PDR non include le numeriche relative ai Grandi Clienti.

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

VOCE 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Ricavi 2.724 2.230 23,2
Margine operativo lordo 229 206 (4,6)
% sui ricavi 8,4% 9,2%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (60) (37) 27,6
Risultato operativo Netto 169 169 (9,6)
% sui Ricavi 6,2% 7,6%  
Investimenti 32 21 90,9
FTE 862 829 20,0
Costo del personale 55 46 17,9

DATI QUANTITATIVI

  31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Rifiuti raccolti (kton) 1.708 1.671 2,2
Residenti serviti (#/1000) 3.634 3.530 2,9
Rifiuti smaltiti (kton) 3.340 3.547 (5,8)
Energia elettrica venduta (GWh)  1.780 1.807 (1,5)
Calore ceduto (GWht)(*) 1.505 1.419 6,1

(*) quantità rilevate a bocca di centrale

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

  31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Ricavi 1.047 1.022 2,4
Margine operativo lordo 271 268 1,1
% sui ricavi 25,9% 26,2%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (159) (87) 82,8
Risultato operativo Netto 112 181 (38,1)
% sui Ricavi 10,7% 17,7%  
Investimenti 96 105 (8,6)
FTE 5.895 5.913 (0,3)
Costo del personale 310 304 2,0

DATI QUANTITATIVI - RETI

  31.12.2019  31.12.2018 Δ %
Energia elettrica distribuita (GWh) 11.735 11.913 (1,5)
Gas distribuito (Mm3) 2.963 2.745 7,9
Gas trasportato (Mm3) 360 372 (5,9)
Acqua distribuita (Mm3) 78 72 8,3
RAB energia elettrica (mln €) (1) 641 646 (0,8)
RAB gas (mln €) (2) 1.426 1.395 2,2

(1) Stime A2A
(2) Dati provvisori sottostanti al calcolo dei ricavi ammessi di competenza del periodo

 

DATI QUANTITATIVI - CALORE (in GWht)

FONTI 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Impianti di: 1.362 1.350 12,6
Lamarmora 410 447 (4,3)
Famagosta 71 104 (31,7)
Tecnocity 62 66 (6,1)
altri impianti 819 733 11,7
Acquisti da 1.966 1.880 4,6
terzi 441 437 0,9
altre Business Unit 1.525 1.443 5,7
TOTALE FONTI 3.328 3.230 3,0

 

USI 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Vendite ai clienti finali 2.783 2.768 0,5
Perdite di distribuzione 545 462 18,0
TOTALE USI 3.328 3.230 3,0
Energia elettrica da cogenerazione 316 317 (0,3)

Note:

  • I dati fanno riferimento alla sola attività di teleriscaldamento. Non sono incluse le vendite relative alla gestione calore.
  • Sono incluse tra gli acquisti le quantità di calore acquistate dalla Business Unit Ambiente.

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

VOCE 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Ricavi 1.096 1.110 (1,3)
Margine operativo lordo 461 410 12,4
% sui Ricavi 42,1% 36,9%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (254) (200) 27,0
Risultato operativo Netto 207 210 (1,4)
% sui Ricavi 18,9% 18,9%  
Investimenti 347 275 26,2
FTE 2.647 2.658 (0,4)
Costo del personale 100 102 (2,0)

DATI ECONOMICI - IN MILIONI DI EURO

VOCE 31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Ricavi 3 8 (62,5)
Margine operativo lordo (3) 0 n.s.
% sui ricavi (100) 0,0  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (1) 0 n.s.
Risultato operativo Netto (4) 0 n.s.
% sui Ricavi (133,3) 0,0  
Investimenti 0 0 n.s.
FTE 18 14 28,6
Costo del personale 2 1 100,0

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

  31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Ricavi 63 53 18,9
Margine operativo lordo 11 11 0,0
% sui ricavi 17,5% 20,8%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (7) (5) 40,0
Risultato operativo Netto 4 6 (33,3)
% sui Ricavi 6,3% 11,3%  
Investimenti 16 11 45,5
FTE 145 148 (2,0)
Costo del personale 9 9 0,0

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

  31.12.2019 31.12.2018 Δ %
Ricavi 224 148 10,9
Margine operativo lordo (36) (34) 5,9
% sui ricavi (14,8%) (15,5%)  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (30) (21) 42,9
Risultato operativo Netto (66) (55) 20,0
% sui Ricavi (27,0%) (25,0%)  
Investimenti 48 31 54,8
FTE 1.422 1.353 5,1
Costo del personale 136 115 18,3